浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金             公告送出日历：2024 年 11 月 23 日 基金称呼             浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称             浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 基金主代码            009035 基金左券奏效日          2020 年 6 月 24 日 基金措置东说念主称呼          浦银安盛基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼          中国培植银行股份有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证                  券投资基金信息表示措置目的》、                                《公开召募证券投                  资基金运作措置目的》、                            《浦银安盛中债 1-3 年国开                  行债券指数证券投资基金基金左券》                                 （以下简称“基                  金左券”）、《浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数                  证券投资基金招募讲明书》（以下简称“招募讲明                  书”）等相关章程 收益分派基准日          2024 年 11 月 15 日 相关年度分成次数的讲明      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                  浦银安盛中债 1-3            浦银安盛中债 1-3 年国开债 下属分级基金的基金简称                   年国开债指数 A                  指数 C 下属分级基金的往复代码           009035                009036 放肆收    基准日下属分级 益分派    基金份额净值                 1.0577                   1.0564 基准日    （单元：元） 下属分    基准日下属分级       30,831,972.62                   60,552.09 级基金    基金可供分派利 的关联    润（单元：元） 野心 本 次下属分级 基金分成方 案（单元：元/10 份基金份                  0.32            0.31 额） 注：                  “在顺应相关基金分成要求的前提下，基金       措置东说念主不错凭证本色情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；       元。       份额对应的可供分派利润将有所不同。 职权登记日        2024 年 11 月 25 日 除息日          2024 年 11 月 25 日 现款红利披发日      2024 年 11 月 27 日              职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象              额抓有东说念主。              本基金收益分派样貌分两种：现款分成与红利再投资，投              资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行              再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派样貌是              现款分成。 红利再投资关联事              关于遴荐红利再投资样貌的投资者，将以 2024 年 11 月 25 项的讲明              日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，本基金注              册登记机构将于 2024 年 11 月 26 日对红利再投资的基金份              额进行证据，2024 年 11 月 27 日起不错查询、赎回红利再              投资的份额。 税收关联事项的说 凭证财政部、国度税务总局关联章程，基金向投资者分派 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派决议一经本基金的托管东说念主中国培植银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分派样貌；基金份额抓有东说念主预先未作念出遴荐的，默许的分成样貌为现款样貌； 遴荐红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证据的分成样貌将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成样貌为 准。吞并基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的往复账户可培植不同的收益 分派样貌，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分派样貌的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往复账户，而对本基金其他销售机构下的往复账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必厚爱阅读 基金左券和招募讲明书等法律文献。敬请投资者防范风险，并遴荐稳妥本身风险 承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基 金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基 金净值调整至 1 元隔壁，在市集波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于驱动面值。 客户职业热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金措置有限公司